카카오, 네이버, 엔씨소프트, 넷마블 포함 ETF - KODEX미디어&엔터테인먼트 ETF 총보수, 구성종목, 분배금

1. KODEX미디어&엔터테인먼트 ETF 개요

KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF는 2017년 3월 28일 상장된 삼성자산운용의 ETF로 2020년 9월 5일 현재 약 568억원의 시가총액을 형성하고 있습니다.

 

상장 후 주가흐름이 지지부진하다가 코로나 이후 카카오와 네이버를 중심으로 한 언택트 기술주들의 폭발적인 주가흐름과 방탄소년단(BTS) 효과로 넷마블(빅히트 지분 소유), 3대 기획사까지 주가가 상승하면서 KODEX 미디어&엔터테인먼드 ETF도 높은 수익률을 나타내고 있습니다.

카카오, 네이버 등 언택트 기술주를 중심으로 엔씨소프트, 넷마블, 펄어비스, 컴투스와 같은 게임주, 그리고 제일기획, 이노션과 같은 광고기업, JYP, 에스엠, 와이지엔터네인먼트의 3대 기획사까지 미디어, 엔터테인먼트 관련 국내 기업들을 총 망라한 ETF입니다. 스튜디오드래곤, 웹젠, NHN, CJ CGV, 아프리카TV 등도 포함된 것을 확인할 수 있습니다.

 

미디어주, 엔터주, 게임주, 광고주 등을 좋아하시는 분들은 이 ETF에 관심을 가져보는 것도 좋을 듯 싶습니다.

2. 종목코드, 총 비용

KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF의 종목코드는 266360이고, 총보수 연 0.45%, 기타비용 0.0305%입니다. 

3. 기초지수

KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF의 기초지수는 KRX 미디어&엔터테인먼트 지수입니다. KRX 미디어&엔터테인먼트 지수는 KRX에서 산출하는 17개 산업군 지수중 하나입니다.

4. 구성종목 및 비중

KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF의 2020년 9월 4일 현재 구성종목 및 비중은 다음과 같습니다. 카카오, 네이버, 엔씨소프트, 넷마블 BIG4가 약 86%로 이들 기업이 차지하는 비중이 매우 큽니다. 방탄소년단(BTS)의 빅히트엔터테인먼트가 상장됐을 때 이 ETF에 편입이 된다면 포트 조정이 있을 것으로 예상됩니다.

구분	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
1	원화예금	KRD010010001	3052739	-	3,052,739
2	카카오	35720	1574	30.27	645,340,000
3	NAVER	35420	1575	25.04	533,925,000
4	엔씨소프트	36570	404	15.82	337,340,000
5	넷마블	251270	1626	14.83	316,257,000
6	제일기획	30000	1744	1.53	32,700,000
7	펄어비스	263750	155	1.34	28,628,500
8	컴투스	78340	221	1.31	27,868,100
9	JYP Ent.	35900	673	1.26	26,852,700
10	스튜디오드래곤	253450	277	1.07	22,797,100
11	웹젠	69080	553	0.98	20,903,400
12	이노션	214320	354	0.9	19,257,600
13	NHN	181710	252	0.89	19,026,000
14	에스엠	41510	474	0.86	18,414,900
15	와이지엔터테인먼트	122870	350	0.86	18,270,000
16	CJ CGV	79160	541	0.61	12,929,900
17	아프리카TV	67160	209	0.56	12,017,500
18	에코마케팅	230360	328	0.48	10,332,000
19	위메이드	112040	221	0.36	7,768,150
20	제이콘텐트리	36420	254	0.32	6,883,400
21	넥슨지티	41140	304	0.27	5,806,400
22	골프존	215000	75	0.24	5,062,500
23	LG헬로비전	37560	900	0.17	3,541,500

 5. 분배금

KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF는 2017년 3월말 상장 후 현재까지 2019년 5월, 2020년 5월에 한 번씩 분배금을 지급하였습니다.

지급기준일	실지급일	분배금액(원)	주당과세표준액(원)
2020.04.29	2020.05.06	15	15
2019.04.30	2019.05.03	40	10