크록스(CROX) 장기차입금 현황(3Q24기준)

21년말 장기차입금 잔액 : 7억 8,500만 달러(약 1조 200억원) - 헤이듀드 인수 전

22년말 장기차입금 잔액 : 23억 7,500만 달러(약 3조 1,000억원)

23년말 장기차입금 잔액 : 17억 1,000만 달러(약 2조 2,200억원)

24년 9월말 장기차입금 잔액 : 14억 6,500만 달러(약 1조 9,000억원)

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채권1

만기 : 29년

잔액 : 4,830억원(3억5천만달러)

표면금리 : 4.25%

유효이자율 : 4.64%

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채권2

만기 : 31년

잔액 : 4,830억원(3억5천만달러)

표면금리 : 4.125%

유효이자율 : 4.35%

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대출1(Term Loan B Facility)

만기 : 29년

잔액 : 7,935억원(5억7,500만달러)

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* 22.12말 잔액 : 16억7,500만달러

* 23.12말 잔액 : 8억2,000만달러

즉, 23년도 1년동안 1조 1,115억원(8억5,500만달러) 정도 상환함

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* 24.03말 잔액 : 8억1,000만달러(1분기 : 1,000만달러 상환=130억원 상환)

* 24.06말 잔액 : 6억 8,500만달러(2분기 : 1억2,500만달러 상환=1,625억원 상환)

* 24.09말 잔액 : 5억7,500만달러(3분기 : 1억1,000만달러 상환=1,430억원 상환)

즉, 24년도 9개월동안 3,185억원 정도 상환함

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대출2(회전대출시설 Revolving Facility)

잔액 : 2,622억원(1억9천만달러)

* 1Q24 : 226억원(1,640만달러) 상환

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총장기차입금 잔액 : 14억6,500만달러