삼성자산운용 ETF브랜드인 KODEX에서 S&P500 금융 섹터 ETF를 출시했습니다. 2023년 3월 21일 상장한 따끈따끈한 ETF입니다. 최근 인플레이션을 잡기 위한 미국의 고금리 정책, 그리고 이에 대한 부작용 여파로 미국 실리콘밸리 은행 파산, 이로 인한 증시 불안이 나타나면서 특히 금융주 섹터에 속한 주식들이 큰 폭으로 하락했습니다. 2008년의 리먼사태처럼 전 세계 금융위기로 확산하는 것을 방지하기 위해 미국과 연준에서도 발빠르게 움직이고 고민하는 모습을 보이고 있는데요.
너무 큰 폭의 금리인상으로 인한 부작용이 터지기 시작했기 때문에 연준이 금리인상을 멈출 것이라는 기대감에 오히려 주가가 오르다가, 파월 연준의장이 시장에 내는 메시지에 따라 또 주가가 크게 하락하는 등 주식시장이 출렁거리는 모습이 자주 보입니다.
이러한 증시 혼란 및 금융주 폭락 속에서 2023년 3월 21일 화요일, KODEX미국S&P500금융 ETF가 상장되었습니다. 종목코드는 453650입니다. 일단 가장 중요한 구성 종목부터 살펴보면 버크셔해서웨이(BRK.B)가 약 11.5%로 가장 큰 비중을 차지하고, JP모건(JPM)이 8%, 비자(V)가 7.6%, XLF ETF가 6.9%, 마스터카드가 6.3%, 뱅크오브아메리카가 4.2%, 웰스파고가 3.1%를 차지하는 등 상위 7개 종목이 거의 50%의 비중을 차지하고 있습니다.
KODEX 미국S&P500 금융 ETF 기본정보
- 상장일 : 2023년 3월 21일(화)
- 종목코드 : 453650
- 순자산 총액 : 100억원
- 총 보수(연) : 0.25%
- 분배금 : 미지급
그래도 이름에 '금융'이 들어간 ETF인데 분배금이 지급되지 않는 점이 아쉽습니다. 물론 가장 큰 비중을 차지하는 버크셔해서웨이는 배당을 지급하지 않고 있고(버핏과 멍거, 그의 후계자들이 배당재원으로 더 효율적으로 돈을 굴림), 비자, 마스터카드는 아직 성장주로 분류될 수 있기에 배당이 적습니다. 또한 우리나라 금융주들은 시가배당률이 적게는 6%에서 많게는 8% 이상인데 반해, 미국의 금융주들은 시가배당률이 대략 2%에서 4%안쪽이 많습니다. 이 ETF가 분배금을 미지급하는 것도 약간 이해는 됩니다. 대신 그만큼 더 잘 굴려주길.
KODEX 미국S&P500 금융 ETF 구성 종목
| 번호 | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | 설정현금액 | 0.00% |
| 2 | 원화현금 | 0.00% |
| 3 | BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD. | 11.56% |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | 8.09% |
| 5 | VISA INC-CLASS A SHARES | 7.62% |
| 6 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 6.91% |
| 7 | MASTERCARD INC-CLASS A | 6.32% |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP | 4.21% |
| 9 | WELLS FARGO & CO | 3.10% |
| 10 | MORGAN STANLEY | 2.45% |
| 11 | S&P GLOBAL INC | 2.37% |
| 12 | GOLDMAN SACHS GP Equity | 2.27% |
| 13 | BLACKROCK INC | 2.10% |
| 14 | AMERICAN EXPRESS CO | 2.07% |
| 15 | SCHWAB (CHARLES) CORP | 1.92% |
| 16 | CITIGROUP INC | 1.84% |
| 17 | PAYPAL HOLDINGS INC | 1.83% |
| 18 | PROGRESSIVE CORP | 1.73% |
| 19 | CHUBB LTD | 1.70% |
| 20 | MARSH & MCLENNAN COS | 1.68% |
| 21 | Fiserv Inc | 1.52% |
| 22 | CME GROUP INC | 1.39% |
| 23 | AON PLC | 1.32% |
| 24 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 1.18% |
| 25 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 1.11% |
| 26 | US BANCORP | 1.10% |
| 27 | MOODY'S CORP | 0.99% |
| 28 | TRUIST FINANCIAL CORP | 0.94% |
| 29 | MSCI INC | 0.93% |
| 30 | TRAVELERS COS INC/THE | 0.84% |
| 31 | ARTHUR J GALLAGHER & CO | 0.82% |
| 32 | METLIFE INC | 0.81% |
| 33 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.80% |
| 34 | AFLAC INC | 0.76% |
| 35 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.76% |
| 36 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.70% |
| 37 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 0.67% |
| 38 | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.67% |
| 39 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0.64% |
| 40 | ALLSTATE CORP | 0.63% |
| 41 | GLOBAL PAYMENTS INC | 0.57% |
| 42 | STATE STREET CORP | 0.57% |
| 43 | DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 0.56% |
| 44 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | 0.52% |
| 45 | T ROWE PRICE GROUP INC | 0.52% |
| 46 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0.52% |
| 47 | HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 0.46% |
| 48 | M & T BANK CORP | 0.46% |
| 49 | FIFTH THIRD BANCORP | 0.40% |
| 50 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0.39% |
| 51 | NASDAQ INC | 0.39% |
| 52 | NORTHERN TRUST CORP | 0.38% |
| 53 | REGIONS FINANCIAL CORP | 0.37% |
| 54 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | 0.37% |
| 55 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.36% |
| 56 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.34% |
| 57 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 0.34% |
| 58 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.34% |
| 59 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 0.33% |
| 60 | MARKETAXESS HOLDINGS | 0.31% |
| 61 | EVEREST RE GROUP LTD | 0.29% |
| 62 | CBOE Holdings Inc | 0.29% |
| 63 | BROWN & BROWN INC | 0.28% |
| 64 | SYNCHRONY FINANCIAL | 0.28% |
| 65 | WR BERKLEY CORP | 0.27% |
| 66 | KEYCORP | 0.25% |
| 67 | JACK HENRY & ASSOCIATES | 0.23% |
| 68 | LOEWS CORP | 0.23% |
| 69 | GLOBE LIFE | 0.21% |
| 70 | FRANKLIN RESOURCES INC | 0.16% |
| 71 | INVESCO LTD | 0.15% |
| 72 | COMERICA INC | 0.13% |
| 73 | ASSURANT INC | 0.13% |
| 74 | ZIONS BANCORPORATION | 0.10% |
| 75 | LINCOLN NATIONAL CORP | 0.07% |
| 76 | FIRST REPUBLIC BANK/CA | 0.06% |
기초지수
S&P Financial Select Sector Index. S&P500지수 구성종목 중 GICS섹터 분류상 금융에 속한 종목들로 이루어진 지수
투자포인트(KODEX 홈페이지 설명)
비즈니스 사이클에 따른 로테이션 투자가 가능한 미국 섹터 ETF
S&P500 종목을 GICS 산업분류에 따라 11개의 섹터로 구분한 각각의 섹터에 투자
은행, 보험, 금융서비스 등 자금 융통과 관련된 업종인 금융 섹터에 투자하는 ETF
타섹터 및 S&P500 지수 대비 가치주 성격을 가진 금융주가 많아 상대적으로 높은 배당수익률의 특징을 가진 섹터. 버크셔해서웨이, JP모건 체이스, 비자, 마스터카드, 뱅크오브아메리카 등 미국 대표 금융주들 포함
주가와 거래량, 투자 판단
2023년 3월 현재 금리인상 종료 이야기가 나올듯 말듯 하고 있는 시점에 상장한 KODEX 미국S&P500 금융 ETF는 10,000원에 상장해 3거래일이 지난 현재 100원이 떨어진 9,900원의 종가로 거래를 마쳤습니다. 거래량은 2023년 3월 23일 거래량 기준으로 43,460주로 나옵니다. 주당 10,000원으로 계산하면 약 4억 3,460만원 정도 거래가 된 것입니다. 큰 금액을 투자하기엔 거래량이 많지 않아 비싸게 사고 싸게 팔아야 할 수 있습니다. 개인적으로 미국 금융주가 저점에 가까워졌다고 생각하지만, 지극히 개인적인 생각이고, 금융주는 좋아하지만 금융주만 투자하는 것은 위험하다고 생각합니다. 일단 관심 ETF로 두고 혹시나 큰 기회가 오는지 지켜보도록 합니다.
네이버증권(KODEX미국S&P500금융 ETF) : 바로가기
KODEX홈페이지 설명(KODEX미국S&P500금융 ETF) : 바로가기
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